ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
381,9326 USD
YTD-Performance

-9,1%

Verwaltetes Vermögen
98 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN
LU0378437502
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte.

ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF -5,22% 9,2% 9,94% 11,24%
Referenzindex -5,21% 9,14% 9,91% 11,37%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF -9,1% 4,81% 2,42% -5,21% 30,24% 60,62% 190,26% 293,7%
Referenzindex -9,09% 4,81% 2,44% -5,2% 30,03% 60,47% 193,6% 301,71%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF 21,29% 8,65% 25,64% -5,33% 27,14% 14,31% -0,71% 10,37% 29,49% 7,48%
Referenzindex 21,25% 8,56% 25,53% -5,22% 27,19% 14,39% -0,4% 10,74% 29,78% 7,95%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 381,9326 USD 98 Mio. USD
05.08.2022 381,5976 USD 97 Mio. USD
04.08.2022 380,6946 USD 97 Mio. USD
03.08.2022 381,6722 USD 97 Mio. USD
02.08.2022 376,8303 USD 96 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 4,69 USD
07.07.2021 3,99 USD
21.08.2020 5,24 USD
20.08.2019 4,46 USD
21.08.2018 4,13 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land

Indexinformationen

Name Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJINR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,88
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,49%
Gesundheitswesen 20,93%
Finanzdienstleistung 15,28%
Industrie 13,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,74%
Basiskonsumgüter 7,51%
Kommunikation 3,07%
Energie 3,04%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,03%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378437502
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 97,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.074,1 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF010
Auflagedatum 01.09.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBINDU GY EUR - 05.09.2008 Ausschüttend - LU0378437502 95 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDJIUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0378437502 98 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBDJI SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0378437502 93 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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