C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
139,2797 EUR
YTD-Performance

15,16%

Verwaltetes Vermögen
80 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
LU0392496427
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index. Der DJ Switzerland Titans 30 Net TR Index misst die Wertentwicklung der gehandelten Aktien von 30 führenden Unternehmen innerhalb der Schweiz. Die Aktien werden anhand von Streubesitz-Marktkapitalisierung und durchschnittlichem Handelsvolumen ausgewählt. Zudem besteht für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10%. Bitte beachten Sie: Der dem ETF zugrunde liegende Index wurde per 27. Februar 2015 umgestellt. Dieses Factsheet bezieht sich ausschließlich auf den neuen Index: Dow Jones Switzerland Titans 30 Net Total Return Index.

C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF ETF 15,16% -0,25% 7,64% 20,7% 47,71% 72,97% 180,81% 237,01%
Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index Referenzindex 17,55% 1,7% 9,79% 23,31% 51,61% 78,08% 172,9% 213,57%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF ETF 4,37% 33,29% -8,09% 9,45% -0,6% 13,34% 13,81% 20,95% 18,05% -3,37%
Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index Referenzindex 4,62% 33,55% -7,86% 9,52% -0,36% 13,58% 11,52% 18,55% 15,55% -5,46%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.07.2021 139,2797 EUR 80 Mio. EUR
20.07.2021 137,6624 EUR 80 Mio. EUR
19.07.2021 136,6867 EUR 79 Mio. EUR
16.07.2021 138,5301 EUR 80 Mio. EUR
14.07.2021 139,4714 EUR 81 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,9 CHF
21.08.2020 2,66 CHF
20.08.2019 3,05 CHF
21.08.2018 2,88 CHF
19.12.2017 0,09 CHF

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NOVARTIS AG-REG CHF 10% Health Care Switzerland
NESTLE SA-REG CHF 9,84% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 9,51% Health Care Switzerland
ABB LTD-REG CHF 6,08% Industrials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,67% Consumer Discretionary Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 5,36% Financials Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 5,3% Financials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 4,85% Health Care Switzerland
SIKA AG-BR CHF 4,28% Materials Switzerland
GIVAUDAN-REG CHF 3,4% Materials Switzerland

Indexinformationen

Name Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJCH30TR
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 2,46
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

215,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 31,51%
Finanzdienstleistung 21,15%
Industrie 14,25%
Basiskonsumgüter 11,87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,29%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,84%
IT 2,76%
Kommunikation 1,33%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 100%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496427
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 80,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.094,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF030
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C030 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 103.769EUR LU0392496427 80 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBCH30 SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 22.540CHF LU0392496427 87 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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20.11.2020

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