ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
33,3771 CHF
YTD-Performance

3,21%

Verwaltetes Vermögen
72 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN
LU0603933895
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Performance Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ETF 3,21% 3,68% 7,64% 12,11% 12,6% 5% 52,67% 86,12%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 3,29% 3,75% 7,76% 12,34% 13,99% 7,85% 59,12% 97,26%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ETF 1,85% 18,76% -19,73% 23,49%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 3,11% 19,66% -19,18% 24,36%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 33,3771 CHF 72 Mio. CHF
22.02.2021 33,4816 CHF 72 Mio. CHF
19.02.2021 33,4404 CHF 72 Mio. CHF
18.02.2021 33,0753 CHF 71 Mio. CHF
17.02.2021 33,1491 CHF 71 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,98 EUR
20.08.2019 0,98 EUR
21.08.2018 0,97 EUR
28.08.2017 1,11 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 11,12%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 10,67%
BASF SE EUR 10,38%
BAYER AG-REG EUR 10,05%
Allianz SE EUR 9,46%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 9,08%
DEUT POST EUR 8,04%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,34%
VONOVIA SE EUR 5,41%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4,35%

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,73
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 347,05
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 19,16%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,44%
Finanzdienstleistung 15,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,59%
Gesundheitswesen 10,05%
Kommunikation 9,08%
Versorger 7,68%
Immobilien 5,41%
Basiskonsumgüter 2,78%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603933895
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 71,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.890,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF003
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBDDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 1.606EUR LU0603933895 65 Mio. EUR
Xetra C003 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 90.067EUR LU0603933895 65 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 1.806CHF LU0603933895 72 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 224 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 30.11.2020 79 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb

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