ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
35,0274 CHF
YTD-Performance

1,68%

Verwaltetes Vermögen
76 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN
LU0603933895
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Performance Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF 10,08% 8,12% 5,48% 7,86%
Referenzindex 10,77% 9,06% 6,33% 8,53%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF 1,68% 2,54% -0,56% 10,08% 26,36% 30,58% 113,17% 100,3%
Referenzindex 1,7% 2,56% -0,56% 10,77% 29,68% 35,93% 126,91% 113,49%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF 9,24% 1,85% 18,76% -19,73% 23,49% 10,12% -7,75% 2,42% 32,23% 27,66%
Referenzindex 9,92% 3,11% 19,66% -19,18% 24,36% 10,99% -7,43% 2,83% 32,67% 28,15%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.01.2022 35,0274 CHF 76 Mio. CHF
25.01.2022 34,0996 CHF 74 Mio. CHF
24.01.2022 33,7142 CHF 73 Mio. CHF
21.01.2022 34,7725 CHF 76 Mio. CHF
20.01.2022 35,5475 CHF 77 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,85 EUR
21.08.2020 0,98 EUR
20.08.2019 0,98 EUR
21.08.2018 0,97 EUR
28.08.2017 1,11 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,4

ESG Bewertung

246,98

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BASF SE EUR 10,75% Materials Germany
Allianz SE EUR 10,55% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 9,7% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 9,52% Health Care Germany
DEUT POST EUR 9,36% Industrials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 9,18% Industrials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,18% Financials Germany
VONOVIA SE EUR 6,49% Real Estate Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 6,3% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 5,67% Consumer Discretionary Germany

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,7
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,54%
Finanzdienstleistung 17,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,38%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,36%
Kommunikation 9,7%
Gesundheitswesen 9,52%
Versorger 9,28%
Immobilien 6,49%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603933895
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 76,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.810,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF003
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBDDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 1.692EUR LU0603933895 73 Mio. EUR
Xetra C003 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 56.831EUR LU0603933895 73 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 3.095CHF LU0603933895 76 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.12.2021 240 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.12.2021 518 Kb

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