LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
60,8717 CHF
YTD-Performance

-11,34%

Verwaltetes Vermögen
670 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN
LU2090062436
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -13,92%
Referenzindex -13,39%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -11,34% 3,79% -2,08% -13,92% - - - 8,9%
Referenzindex -10,91% 4,18% -1,67% -13,39% - - - 10,08%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 9,89% - - - - - - - - -
Referenzindex 10,39% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 60,8717 CHF 670 Mio. CHF
25.05.2022 59,8272 CHF 669 Mio. CHF
24.05.2022 59,5221 CHF 664 Mio. CHF
23.05.2022 60,6608 CHF 675 Mio. CHF
20.05.2022 59,8108 CHF 665 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,81 EUR
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,89% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 7,85% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,03% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,89% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,48% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,26% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 5,03% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,72% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,91% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,1% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 239.168,06 10,61% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 548.993,62 8,3% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 398.744,72 7,09% Industrials Germany
Allianz SE EUR 215.914,33 7,05% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 520.054,06 5,23% Health Care Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,9 Mio. 4,89% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 307.969,75 4,79% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 444.449,97 4,23% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 479.778,41 3,71% Materials Germany
DEUT POST EUR 513.444,75 3,13% Industrials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,34
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 17,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,3%
Finanzdienstleistung 14,5%
Gesundheitswesen 11,85%
IT 10,69%
Kommunikation 5,48%
Versorger 4,14%
Immobilien 2,01%
Andere 0,9%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83,29%
Großbritannien 10,89%
Frankreich 5,03%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,79%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 670 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.875,8 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 651 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 651 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 669 Mio. CHF
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend - LU0252633754 651 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend - LU0252633754 651 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend - LU0252633754 651 Mio. EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend - LU0252633754 651 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 13.777 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend - LU0252633754 554 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend - LU0252633754 3.004 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Singapur
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2022 240 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2022 4881 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 165 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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