LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
70,0876 CHF
YTD-Performance

12,18%

Verwaltetes Vermögen
832 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN
LU2090062436
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,18% -1,63% -0,5% 20,13% - - - 25,39%
DAX INDEX Referenzindex 12,62% -1,61% -0,22% 20,74% - - - 26,05%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 70,0876 CHF 832 Mio. CHF
26.07.2021 70,5878 CHF 838 Mio. CHF
23.07.2021 70,8882 CHF 841 Mio. CHF
22.07.2021 70,193 CHF 833 Mio. CHF
21.07.2021 69,7995 CHF 828 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,81 EUR
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,44% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,84% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,37% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,21% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,25% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,13% Materials Germany
DEUT POST EUR 4,81% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,76% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 4,69% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 4,18% Health Care Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 320.753,75 10,44% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 647.753,06 9,84% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 481.986,09 8,37% Industrials Germany
Allianz SE EUR 264.217,41 7,21% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 538.390,38 5,25% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 588.961,19 5,13% Materials Germany
DEUT POST EUR 630.058,62 4,81% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,07 Mio. 4,76% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 116.253,33 4,69% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 629.959,06 4,18% Health Care Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,36
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,67

ESG Bewertung

252,55

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,4%
Industrie 14,99%
Finanzdienstleistung 13,89%
IT 13,32%
Gesundheitswesen 8,7%
Kommunikation 4,76%
Immobilien 3,79%
Versorger 3,46%
Andere 1,24%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,56%
Großbritannien 10,44%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 831,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.387 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 42.553EUR LU2090062436 769 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 751EUR LU2090062436 769 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 14.808CHF LU2090062436 832 Mio. CHF
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 1,11 Mio. EUR LU0252633754 769 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 135.798EUR LU0252633754 769 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 917.826EUR LU0252633754 769 Mio. EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 694.693EUR LU0252633754 769 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 18.147 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 25.976GBP LU0252633754 655 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 149.912PLN LU0252633754 3.530 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2021 223 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 181 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.06.2021 478 Kb

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