-12,21%
Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -10,99% | 7,34% | 3,69% | 8,02% |
Referenzindex | -10,47% | 7,91% | 4,24% | 8,54% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -12,21% | 3,44% | 2,37% | -10,96% | 23,69% | 19,89% | 116,43% | 112,01% |
Referenzindex | -11,75% | 3,45% | 2,55% | -10,44% | 25,68% | 23,07% | 127% | 123,21% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 15,02% | 11,37% | 23,38% | -16,08% | 6,18% | 10,24% | 7,93% | 5,81% | 27,2% | 17,78% |
Referenzindex | 15,55% | 11,98% | 24,04% | -15,65% | 6,63% | 10,83% | 8,43% | 6,19% | 27,59% | 18,07% |
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
08.08.2022 | 598,7886 | PLN | 2.897 Mio. PLN |
05.08.2022 | 594,3225 | PLN | 2.875 Mio. PLN |
04.08.2022 | 600,3076 | PLN | 2.904 Mio. PLN |
03.08.2022 | 593,7556 | PLN | 2.872 Mio. PLN |
02.08.2022 | 589,8685 | PLN | 2.853 Mio. PLN |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
LINDE PLC | EUR | 214.647 | 10,35% | Materials | United Kingdom |
SAP SE | EUR | 549.600 | 8,14% | Information Technology | Germany |
SIEMENS AG-REG | EUR | 399.835 | 7,03% | Industrials | Germany |
ALLIANZ SE-REG | EUR | 216.951 | 6,32% | Financials | Germany |
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | EUR | 1,84 Mio. | 5,74% | Communication Services | Germany |
AIRBUS SE | EUR | 311.011 | 5,28% | Industrials | France |
BAYER AG | EUR | 523.538 | 5,02% | Health Care | Germany |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | EUR | 419.039 | 4% | Consumer Discretionary | Germany |
BASF SE XETRA | EUR | 480.798 | 3,48% | Materials | Germany |
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) | EUR | 515.892 | 3,31% | Industrials | Germany |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | DAX INDEX |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | DAX |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 40 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 2,34 |
Industrie | 18,66% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 16,31% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,59% |
|
Finanzdienstleistung | 14,11% |
|
Gesundheitswesen | 11,57% |
|
IT | 11,53% |
|
Kommunikation | 5,58% |
|
Versorger | 3,95% |
|
Immobilien | 1,88% |
|
Andere | 1,83% |
|
EUR | 100% |
|
Deutschland | 83,39% |
Großbritannien | 10,39% |
Frankreich | 5,26% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,96% |
ISIN | LU0252633754 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 2.895,2 Mio. PLN |
Gesamtkostenquote | 0,15% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 238.617,5 Mio. PLN |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0AC |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Euronext | DAX FP | EUR | - | 08.03.2007 | Thesaurierend | - | LU0252633754 | 616 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYDAX SW | EUR | - | 16.01.2007 | Thesaurierend | - | LU0252633754 | 616 Mio. EUR |
Borsa Italiana | DAXX IM | EUR | - | 16.11.2006 | Thesaurierend | - | LU0252633754 | 616 Mio. EUR |
Xetra | LYXDAX GY | EUR | - | 28.06.2006 | Thesaurierend | - | LU0252633754 | 616 Mio. EUR |
BMV | DAXN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU0252633754 | 12.729 Mio. MXN |
LSE | DAXX LN | GBP | - | 27.08.2014 | Thesaurierend | - | LU0252633754 | 520 Mio. GBP |
WSE | LYXDAX PW | PLN | - | 31.05.2011 | Thesaurierend | - | LU0252633754 | 2.880 Mio. PLN |
Xetra* | LDAX GY | EUR | - | 15.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062436 | 616 Mio. EUR |
Frankfurt* | LDAX GF | EUR | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062436 | 616 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | DAXD SW | CHF | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062436 | 600 Mio. CHF |
Banca Sella Holding S.P.A. |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
IMC Trading |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 11.08.2022 | 293 Kb |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 170 Kb |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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