LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
125,8591 EUR
YTD-Performance

-14,28%

Verwaltetes Vermögen
616 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -13,6% 4,37% 1,64% 6,48%
Referenzindex -13,1% 4,93% 2,17% 6,98%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -14,28% 5,15% 2,12% -13,57% 13,72% 8,48% 87,34% 113,75%
Referenzindex -13,83% 5,17% 2,29% -13,07% 15,55% 11,35% 96,49% 126,31%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 15,26% 2,98% 24,81% -18,67% 12,04% 6,3% 9,05% 2,28% 25,09% 28,75%
Referenzindex 15,79% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65% 25,48% 29,06%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 127,2797 EUR 616 Mio. EUR
05.08.2022 126,2234 EUR 611 Mio. EUR
04.08.2022 127,0491 EUR 615 Mio. EUR
03.08.2022 126,3512 EUR 611 Mio. EUR
02.08.2022 125,0651 EUR 605 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 214.647 10,35% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 549.600 8,14% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 399.835 7,03% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 216.951 6,32% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1,84 Mio. 5,74% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 311.011 5,28% Industrials France
BAYER AG EUR 523.538 5,02% Health Care Germany
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 419.039 4% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 480.798 3,48% Materials Germany
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) EUR 515.892 3,31% Industrials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,34
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,66%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,31%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,59%
Finanzdienstleistung 14,11%
Gesundheitswesen 11,57%
IT 11,53%
Kommunikation 5,58%
Versorger 3,95%
Immobilien 1,88%
Andere 1,83%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83,39%
Großbritannien 10,39%
Frankreich 5,26%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,96%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252633754
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 615,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.745,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0AC
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend - LU0252633754 616 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend - LU0252633754 616 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend - LU0252633754 616 Mio. EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend - LU0252633754 616 Mio. EUR
BMV DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 12.729 Mio. MXN
LSE DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend - LU0252633754 520 Mio. GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend - LU0252633754 2.880 Mio. PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 616 Mio. EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 616 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 600 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Italien
Schweiz
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Chile
Polen
Schweden
Finnland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Singapur
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 11.08.2022 293 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 170 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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