LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
13,8314 EUR
YTD-Performance

-4,78%

Verwaltetes Vermögen
149 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU2090062600
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist 26,74%
Referenzindex 27,63%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -4,78% -4,19% -3,04% 26,74% - - - 46%
Referenzindex -4,78% -4,19% -3,02% 27,63% - - - 47,57%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist 30,99% - - - - - - - - -
Referenzindex 31,94% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 13,8314 EUR 150 Mio. EUR
26.01.2022 13,716 EUR 149 Mio. EUR
25.01.2022 13,1331 EUR 140 Mio. EUR
24.01.2022 12,9385 EUR 138 Mio. EUR
21.01.2022 14,0019 EUR 147 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,89 EUR
08.07.2020 0,48 EUR
17.12.2019 0,04 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

258,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 9,41% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,01% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,77% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,68% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,87% Industrials France
BASF SE EUR 4,53% Materials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,34% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,1% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,72% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 3,71% Health Care Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ADIDAS AG EUR 55.195 9,23% Consumer Discretionary Germany
ArcelorMittal EUR 490.844 9,2% Materials Luxembourg
BNP PARIBAS EUR 141.441 6,22% Financials France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,6 Mio. 4,92% Utilities Portugal
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 61.550 4,91% Consumer Discretionary Sweden
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 116.663 4,67% Health Care Germany
ALFA LAVAL AB SEK 195.605 4,03% Industrials Sweden
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21.269 3,82% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2.188 3,7% Consumer Discretionary United States
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 58.096 3,52% Health Care Luxembourg
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,89%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,54%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,15
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,18%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,41%
Finanzdienstleistung 13,29%
IT 12,43%
Gesundheitswesen 10,16%
Kommunikation 4,1%
Versorger 3,62%
Immobilien 2,53%
Andere 1,64%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 85,01%
Großbritannien 9,41%
Frankreich 4,87%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,71%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062600
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 149 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.471,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX04V
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 88.208EUR LU2090062600 149 Mio. EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 1.085EUR LU2090062600 149 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend 89.862EUR LU0252634307 149 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend 893.285EUR LU0252634307 149 Mio. EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 681.886EUR LU0252634307 149 Mio. EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,61 Mio. EUR LU0252634307 149 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.12.2021 238 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 05.11.2021 4643 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 183 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.12.2021 524 Kb

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