LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
9,4357 EUR
YTD-Performance

-30,77%

Verwaltetes Vermögen
145 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU2090062600
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -28,53%
Referenzindex -27,75%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -29,19% 10,27% 3,11% -28,46% - - - 8,57%
Referenzindex -28,45% 10,3% 3,42% -27,69% - - - 10,88%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist 30,99% - - - - - - - - -
Referenzindex 31,94% - - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
09.08.2022 9,4357 EUR 142 Mio. EUR
08.08.2022 9,6512 EUR 145 Mio. EUR
05.08.2022 9,4924 EUR 143 Mio. EUR
04.08.2022 9,6174 EUR 144 Mio. EUR
03.08.2022 9,5123 EUR 143 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,54 EUR
07.07.2021 0,89 EUR
08.07.2020 0,48 EUR
17.12.2019 0,04 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TENARIS SA EUR 805.475 7,04% Energy Luxembourg
Telia Co AB SEK 2,66 Mio. 6,68% Communication Services Sweden
TELE2 AB-B SHS SEK 717.676 5,49% Communication Services Sweden
BNP PARIBAS EUR 141.441 4,79% Financials France
Proximus EUR 460.653 4,21% Communication Services Belgium
NORSK HYDRO ASA NOK 819.673 3,67% Materials Norway
BOLIDEN AB SEK 153.646 3,47% Materials Sweden
NOKIA OYJ EUR 964.250 3,41% Information Technology Finland
STOREBRAND ASA NOK 537.845 3,08% Financials Norway
GENMAB A/S DKK 12.408 2,96% Health Care Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,77%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,42%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,34
Kurs zum 05.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,66%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,31%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,59%
Finanzdienstleistung 14,11%
Gesundheitswesen 11,57%
IT 11,53%
Kommunikation 5,58%
Versorger 3,95%
Immobilien 1,88%
Andere 1,83%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83,39%
Großbritannien 10,39%
Frankreich 5,26%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,96%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062600
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 145,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.614,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX04V
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU2090062600 136 Mio. EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062600 136 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend - LU0252634307 136 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend - LU0252634307 136 Mio. EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend - LU0252634307 136 Mio. EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend - LU0252634307 136 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2022 316 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 170 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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