LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
12,0123 EUR
YTD-Performance

1,98%

Verwaltetes Vermögen
142 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU2090062600
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 1,98% 3,21% 8,43% 10,48% - - - 19,37%
LevDAX Index Referenzindex 2,12% 3,32% 8,63% 10,89% - - - 19,95%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF - - - -
LevDAX Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 12,0123 EUR 142 Mio. EUR
24.02.2021 12,1812 EUR 144 Mio. EUR
23.02.2021 11,9885 EUR 141 Mio. EUR
22.02.2021 12,1371 EUR 143 Mio. EUR
19.02.2021 12,2126 EUR 144 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,48 EUR
17.12.2019 0,04 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 9,9%
SAP AG EUR 9,66%
SIEMENS AG-REG EUR 9,13%
Allianz SE EUR 7,49%
BASF SE EUR 5,79%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,02%
BAYER AG-REG EUR 4,91%
ADIDAS AG EUR 4,75%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,32%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 193.559 8,18%
Apple Inc USD 75.327 5,57%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,6 Mio. 5,49%
AMAZON.COM INC USD 2.913 5,46%
BNP PARIBAS EUR 141.441 4,99%
Vivendi SA EUR 235.227 4,98%
AKZO NOBEL EUR 79.112 4,84%
PROSUS EUR 60.598 4,38%
Telia Co AB SEK 1,56 Mio. 3,82%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 21.900 3,52%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,67
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 333,83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,66%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,32%
Finanzdienstleistung 14,71%
Industrie 13,86%
IT 13,83%
Gesundheitswesen 8,89%
Kommunikation 4,32%
Immobilien 3,68%
Versorger 3,65%
Andere 2,07%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 90,1%
Großbritannien 9,9%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062600
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 141,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.475 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04V
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 74.105EUR LU2090062600 144 Mio. EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 2.570EUR LU2090062600 144 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend 14.299EUR LU0252634307 144 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend 877.371EUR LU0252634307 144 Mio. EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 757.396EUR LU0252634307 144 Mio. EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,61 Mio. EUR LU0252634307 144 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 224 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 04.12.2020 4555 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 15.05.2020 222 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 8746 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2020 1997 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 477 Kb

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