LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
100,2206 EUR
YTD-Performance

-29,06%

Verwaltetes Vermögen
136 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU0252634307
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc -28,56% 3,99% -0,24% 8,78%
Referenzindex -27,8% 5,12% 1,12% 10,25%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc -29,06% 13,66% 0,96% -28,56% 12,43% -1,2% 132,03% 154,29%
Referenzindex -28,33% 13,68% 1,26% -27,8% 16,14% 5,72% 165,39% 197,79%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc 30,98% -5,27% 52,43% -35,87% 23,29% 7,26% 12,09% 0,79% 51,9% 58,82%
Referenzindex 31,94% -4,04% 54,65% -34,64% 25,39% 9,19% 13,31% 1,94% 53,45% 60,32%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 100,2206 EUR 136 Mio. EUR
09.08.2022 97,8212 EUR 142 Mio. EUR
08.08.2022 100,0563 EUR 145 Mio. EUR
05.08.2022 98,4087 EUR 143 Mio. EUR
04.08.2022 99,7058 EUR 144 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,43% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,33% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,09% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,29% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,63% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5,43% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4,41% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,12% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,47% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,39% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TENARIS SA EUR 758.817 6,82% Energy Luxembourg
Telia Co AB SEK 2,66 Mio. 6,67% Communication Services Sweden
BNP PARIBAS EUR 141.441 4,75% Financials France
TELE2 AB-B SHS SEK 590.568 4,52% Communication Services Sweden
NOKIA OYJ EUR 1,22 Mio. 4,25% Information Technology Finland
Proximus EUR 460.653 4,21% Communication Services Belgium
NORSK HYDRO ASA NOK 819.673 3,71% Materials Norway
BOLIDEN AB SEK 153.646 3,43% Materials Sweden
Apple Inc USD 28.389 3,17% Information Technology United States
STOREBRAND ASA NOK 537.845 3,07% Financials Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,76%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,41%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,34
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,85%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,33%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,65%
Finanzdienstleistung 14,19%
IT 11,38%
Gesundheitswesen 11,11%
Kommunikation 5,63%
Versorger 4,1%
Immobilien 1,93%
Andere 1,82%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83,2%
Großbritannien 10,43%
Frankreich 5,43%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,95%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252634307
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 136,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.673,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0AD
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend - LU0252634307 136 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend - LU0252634307 136 Mio. EUR
Euronext LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend - LU0252634307 136 Mio. EUR
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend - LU0252634307 136 Mio. EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU2090062600 136 Mio. EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062600 136 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Italien
Schweiz
Niederlande
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.07.2022 329 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 171 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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