LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
135,8366 EUR
YTD-Performance

25,94%

Verwaltetes Vermögen
150 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU0252634307
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 25,94% -0,67% 2,57% 40,7% 20,85% 75,86% 156,72% 244,67%
LevDAX Index Referenzindex 26,83% -0,64% 3,09% 42,09% 25,68% 89,46% 194,48% 299,41%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF -5,27% 52,43% -35,87% 23,29% 7,26% 12,09% 0,79% 51,9% 58,82% -34,4%
LevDAX Index Referenzindex -4,04% 54,65% -34,64% 25,39% 9,19% 13,31% 1,94% 53,45% 60,32% -33,67%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 135,8366 EUR 150 Mio. EUR
26.07.2021 137,5973 EUR 152 Mio. EUR
23.07.2021 138,483 EUR 153 Mio. EUR
22.07.2021 135,7983 EUR 147 Mio. EUR
21.07.2021 134,1925 EUR 143 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,44% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,84% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,37% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,21% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,25% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,13% Materials Germany
DEUT POST EUR 4,81% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,76% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 4,69% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 4,18% Health Care Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 22.075 9,27% Information Technology Netherlands
Airbus Group NV EUR 119.506 8,81% Industrials France
AMAZON.COM INC USD 3.293 6,79% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 79.980 6,64% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 141.441 4,81% Financials France
Vivendi SA EUR 235.227 4,39% Communication Services France
NORDEA BK SS SEK 609.284 4% Financials Sweden
Ageas EUR 92.086 2,76% Financials Belgium
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 106.241 2,73% Health Care Netherlands
KONINKLIJKE DSM NV EUR 21.725 2,42% Materials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,39%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,04%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,36
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,67

ESG Bewertung

252,55

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,4%
Industrie 14,99%
Finanzdienstleistung 13,89%
IT 13,32%
Gesundheitswesen 8,7%
Kommunikation 4,76%
Immobilien 3,79%
Versorger 3,46%
Andere 1,24%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,56%
Großbritannien 10,44%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252634307
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 149,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.599,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AD
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend 27.670EUR LU0252634307 150 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend 777.285EUR LU0252634307 150 Mio. EUR
Euronext LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 1,06 Mio. EUR LU0252634307 150 Mio. EUR
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,25 Mio. EUR LU0252634307 150 Mio. EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 85.100EUR LU2090062600 150 Mio. EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 96EUR LU2090062600 150 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Italien
Schweiz
Niederlande
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 235 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 479 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang