LCUS

Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
14,0599 CHF
YTD-Performance

-11,19%

Verwaltetes Vermögen
50 Mio. CHF
TER
0,04%
ISIN
LU1781540957
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar US Large-Mid Cap NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des US-amerikanischen Aktienmarktes umfasst. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUS

Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist 2,18%
Referenzindex 2,23%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist -11,19% -3,08% -3,64% 2,18% - - - 36,34%
Referenzindex -11,16% -3,05% -3,61% 2,23% - - - 36,57%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist 29,79% 9,91% - - - - - - - -
Referenzindex 29,81% 9,97% - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 14,0599 CHF 50 Mio. CHF
25.05.2022 13,8 CHF 51 Mio. CHF
24.05.2022 13,61 CHF 50 Mio. CHF
23.05.2022 13,839 CHF 51 Mio. CHF
20.05.2022 13,734 CHF 50 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,08 USD
07.07.2021 0,12 USD
09.12.2020 0,08 USD
08.07.2020 0,12 USD
11.12.2019 0,06 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 5,98% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,4% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,57% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,75% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,61% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,55% Financials United States
Tesla Inc USD 1,51% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,29% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,17% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 22.331,98 6,38% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10.798,86 5,39% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 630,35 3,27% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1.205,86 2,08% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 433,22 1,94% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 400,1 1,8% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2.638 1,57% Financials United States
NVIDIA CORP USD 3.601,13 1,4% Information Technology United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1.356,69 1,24% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.326,12 1,24% Communication Services United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSEGUSUN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 793
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Dividendenrendite (%) 1,37
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,65%
Gesundheitswesen 14,41%
Finanzdienstleistung 11,43%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,48%
Kommunikation 8,4%
Industrie 8,38%
Basiskonsumgüter 6,33%
Andere 5,9%
Energie 4,73%
Immobilien 3,28%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,83%
Großbritannien 0,65%
Niederlande 0,13%
Bermuda 0,13%
Argentinien 0,09%
Hong Kong 0,06%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Schweden 0,02%
Peru 0,01%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781540957
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 50,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.878,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YB
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend - LU1781540957 49 Mio. EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend - LU1781540957 49 Mio. EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781540957 51 Mio. CHF
LSE LCUS LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend - LU1781540957 42 Mio. GBP
LSE LCUD LN USD - 22.03.2018 Ausschüttend - LU1781540957 53 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Irland
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2022 263 Kb
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2022 4881 Kb
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 165 Kb
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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