LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
11,9072 EUR
YTD-Performance

16,81%

Verwaltetes Vermögen
290 Mio. EUR
TER
0,04%
ISIN
LU1781541096
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar UK NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Small, Mid und Large Caps des britischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 97% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Großbritanniens. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 15,54% -1,35% 2,72% 26,19% 7,66% - - 15,37%
Morningstar UK NR Index Referenzindex 15,55% -1,34% 2,73% 26,26% 7,67% - - 15,41%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,13% 25,48% - - - - - - - -
Morningstar UK NR Index Referenzindex -16,19% 25,56% - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 11,9072 EUR 295 Mio. EUR
22.07.2021 11,7774 EUR 290 Mio. EUR
21.07.2021 11,7392 EUR 289 Mio. EUR
20.07.2021 11,5063 EUR 283 Mio. EUR
19.07.2021 11,454 EUR 282 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,23 GBP
09.12.2020 0,12 GBP
08.07.2020 0,16 GBP
11.12.2019 0,15 GBP
10.07.2019 0,23 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 5,89% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,79% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,74% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,64% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,18% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,84% Materials United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,81% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 2,57% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,52% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,23% Energy Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 172.935,2 5,89% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 293.830,22 4,79% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,32 Mio. 3,74% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 260.546,09 3,64% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 559.800,25 3,18% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 120.687,62 2,84% Materials United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 255.317,75 2,81% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 2,25 Mio. 2,57% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 458.332,5 2,52% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 414.183,25 2,23% Energy Netherlands

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar UK NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSGBGBPN
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 347
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Dividendenrendite (%) 3,22
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,61

ESG Bewertung

124,61

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 16,91%
Finanzdienstleistung 16,71%
Industrie 13,05%
Gesundheitswesen 11,28%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,17%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,21%
Energie 7,52%
Andere 5,82%
Kommunikation 4,92%
Versorger 3,43%

Währungsallokation

GBP 99,6%
USD 0,4%

Länderaufteilung

Großbritannien 86,18%
Niederlande 4,75%
Australien 2,14%
Schweiz 2,03%
Südafrika 1,93%
Isle of Man 0,5%
Russland 0,37%
Irland 0,27%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,26%
Chile 0,22%
Luxemburg 0,22%
Deutschland 0,2%
Jordan 0,19%
Jersey 0,15%
Guernsey 0,12%
Hong Kong 0,11%
Israel 0,07%
Finnland 0,07%
Mexiko 0,06%
Vereinigte Arabische Emirate 0,04%
Bermuda 0,04%
Ghana 0,03%
Tanzania 0,03%
Peru 0,02%
Marokko 0,02%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541096
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 289,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.478,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YA
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend 23.137EUR LU1781541096 290 Mio. EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend 84.414EUR LU1781541096 290 Mio. EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781541096 314 Mio. CHF
LSE LCUK LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend 467.344GBP LU1781541096 248 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Irland
Schweiz
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
11.06.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung Core Morningstar & Trend Leaders

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
21.05.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

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