LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
60,7866 EUR
YTD-Performance

6,47%

Verwaltetes Vermögen
1.612 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN
LU2090063673
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF 6,47% 2,26% 3,02% 16,29% - - - 16,26%
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex 6,49% 2,27% 3,03% 16,39% - - - 16,39%
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
09.04.2021 60,7866 EUR 1.612 Mio. EUR
08.04.2021 60,6888 EUR 1.609 Mio. EUR
07.04.2021 60,8117 EUR 1.603 Mio. EUR
06.04.2021 60,7437 EUR 1.602 Mio. EUR
05.04.2021 61,6689 EUR 1.628 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 59 JPY
21.08.2020 1,1 USD
20.08.2019 1,09 USD
21.08.2018 0,96 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,99%
SOFTBANK CORP JPY 3,5%
SONY CORP JPY 3,35%
KEYENCE CORP JPY 2,09%
TOKELECTRON LTD JPY 1,66%
NINTENDO CO LTD JPY 1,62%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,59%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,59%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,53%
NIDEC CORP JPY 1,4%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 991.805,12 3,99%
SOFTBANK CORP JPY 732.934,62 3,5%
SONY CORP JPY 589.700,62 3,35%
KEYENCE CORP JPY 85.297,2 2,09%
TOKELECTRON LTD JPY 69.839,73 1,66%
NINTENDO CO LTD JPY 52.335,78 1,62%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 634.456,5 1,59%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,72 Mio. 1,59%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 165.615,09 1,53%
NIDEC CORP JPY 209.127,44 1,4%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7JP
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 301
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,8
Kurs zum 09.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,98

ESG Bewertung

100,44

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,82%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,52%
IT 14,44%
Kommunikation 9,93%
Gesundheitswesen 9,7%
Finanzdienstleistung 9,43%
Basiskonsumgüter 6,96%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,29%
Immobilien 3,07%
Andere 1,84%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 08.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063673
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 1.612,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.364,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05A
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 48.594EUR LU2090063673 1.612 Mio. EUR
Euronext LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend 7,14 Mio. JPY LU2090063673 210.086 Mio. JPY
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 10.503CHF LU2090063673 1.774 Mio. CHF
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend 32.333EUR LU2133056387 1.612 Mio. EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 145.523EUR LU1781541252 1.609 Mio. EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend 892.726EUR LU1781541252 1.609 Mio. EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend 20.464JPY LU1781541252 209.223 Mio. JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1.772 Mio. CHF
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend 84.627USD LU1781541252 1.915 Mio. USD
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend 366.777GBP LU1781541252 1.395 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Großbritannien
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor Core MSCI Japan

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