JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
20,0495 EUR
YTD-Performance

13,51%

Verwaltetes Vermögen
1.745 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2133056387
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 26,9%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Referenzindex 27,61%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 13,51% 6,65% 4,11% 26,82% - - - 26,82%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Referenzindex 13,91% 6,63% 4,2% 27,52% - - - 27,52%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.09.2021 20,0495 EUR 1.745 Mio. EUR
21.09.2021 20,2436 EUR 1.769 Mio. EUR
17.09.2021 20,5925 EUR 1.786 Mio. EUR
16.09.2021 20,4967 EUR 1.777 Mio. EUR
15.09.2021 20,5652 EUR 1.781 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,21 EUR
09.12.2020 0,14 EUR
21.08.2020 0,29 EUR
20.08.2019 0,28 EUR
21.08.2018 0,26 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,54% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,4% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,98% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,06% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,76% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,71% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,7% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,59% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,47% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,41% Industrials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,04 Mio. 4,54% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 617.693,75 3,4% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 95.302,69 2,98% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 664.574,19 2,06% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 73.155,03 1,76% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,99 Mio. 1,71% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 590.757,94 1,7% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 173.476,84 1,59% Materials Japan
HOYA CORP JPY 181.088,02 1,47% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 122.037,51 1,41% Industrials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MAJPHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 272
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,98
Kurs zum 22.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,17

ESG Bewertung

101,14

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,74%
IT 16,57%
Gesundheitswesen 10,45%
Finanzdienstleistung 8,93%
Kommunikation 7,96%
Basiskonsumgüter 7,03%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,99%
Immobilien 3,48%
Andere 1,6%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2133056387
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.745,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.205 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX03F
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend 17.857EUR LU2133056387 1.745 Mio. EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 32.058EUR LU2090063673 1.745 Mio. EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 144.131EUR LU1781541252 1.745 Mio. EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend 503.597EUR LU1781541252 1.745 Mio. EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend 2,02 Mio. JPY LU1781541252 224.487 Mio. JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend 1,62 Mio. JPY LU2090063673 224.487 Mio. JPY
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 6.710CHF LU2090063673 1.890 Mio. CHF
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend 99.926CHF LU1781541252 1.890 Mio. CHF
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend 79.487USD LU1781541252 2.048 Mio. USD
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend 340.686GBP LU1781541252 1.501 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Korea
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor Core MSCI Japan

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Kostensenkung product range icon

Zur Produktpalette

Kostensenkung

Portfolio-absicherung product range icon

Zur Produktpalette

Portfolio-absicherung