MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
43,5543 GBP
YTD-Performance

-0,38%

Verwaltetes Vermögen
218 Mio. GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI EMU Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte innerhalb der EMU Staaten abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.12.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.12.2017 durch den LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,38% 0,04% 2,07% 7,74% 6,72% - - 7,59%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex -0,37% 0,06% 2,09% 7,75% 6,53% - - 6,92%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,77% 18,92% - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex 4,56% 18,45% - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 43,5543 GBP 218 Mio. GBP
23.02.2021 43,5101 GBP 218 Mio. GBP
22.02.2021 43,7658 GBP 219 Mio. GBP
19.02.2021 44,0787 GBP 220 Mio. GBP
18.02.2021 43,7232 GBP 219 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,79 EUR
11.12.2019 0,18 EUR
10.07.2019 1,4 EUR
12.12.2018 0,18 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 4,77%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,49%
SAP AG EUR 2,51%
SIEMENS AG-REG EUR 2,33%
TOTAL SA EUR 2,19%
Sanofi EUR 2%
Allianz SE EUR 1,88%
LOREAL EUR 1,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,57%
ENEL SPA EUR 1,52%
Name Währung Stücke Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 24.995,3 4,68%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16.302,02 3,48%
SAP AG EUR 61.318,53 2,5%
SIEMENS AG-REG EUR 44.921,85 2,31%
TOTAL SA EUR 148.005,31 2,25%
Sanofi EUR 66.533,84 2,02%
Allianz SE EUR 24.496,96 1,92%
LOREAL EUR 14.778,72 1,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 31.634,09 1,55%
ENEL SPA EUR 477.601,06 1,51%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 237
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,21
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 229,77
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 17,06%
Industrie 14,92%
Finanzdienstleistung 14,43%
IT 13,2%
Gesundheitswesen 8,23%
Basiskonsumgüter 7,7%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,41%
Versorger 6,77%
Andere 5,87%
Kommunikation 4,41%

Währungsallokation

EUR 99,79%
USD 0,21%

Länderaufteilung

Frankreich 33,01%
Deutschland 28,61%
Niederlande 11,88%
Spanien 7,34%
Italien 6,35%
Finnland 3,23%
Belgien 2,68%
Irland 2,11%
China 1,17%
Großbritannien 1,13%
Luxemburg 0,71%
Österreich 0,56%
Schweiz 0,5%
Portugal 0,49%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,24%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646360971
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 217,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.08.2003
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33.502 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XB
Auflagedatum 07.12.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 3.948EUR LU1646360971 253 Mio. EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 63.463EUR LU1646360971 253 Mio. EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 57.002EUR LU1646360971 253 Mio. EUR
Euronext MFE FP EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 153.082EUR LU1646360971 253 Mio. EUR
LSE MFEX LN GBP - 25.07.2018 Ausschüttend 217GBP LU1646360971 218 Mio. GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10.06.2020 Thesaurierend 3.852EUR LU1646361276 253 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Chile
Österreich
Irland
Hong Kong
Finnland
Belgien
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 262 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 04.12.2020 4555 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 205 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 8746 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2020 1997 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 484 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
27.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to CHF – Thesaurierung

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