MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
56,5393 EUR
YTD-Performance

17,23%

Verwaltetes Vermögen
329 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI EMU Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte innerhalb der EMU Staaten abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.12.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.12.2017 durch den LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,23% 0,93% 4,49% 29,52% 24,38% 59,67% 121,28% 120,86%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex 17% 0,91% 4,28% 29,28% 23,35% 57,58% 115,96% 115,03%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,82% 25,97% -12,3% 12,61% 4,59% 9,98% 4,52% 23,69% 19,65% -14,71%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex -1,02% 25,47% -12,7% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 29,52% 7,55% 9,81% 8,26%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex 29,28% 7,25% 9,52% 8%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 56,2869 EUR 304 Mio. EUR
27.07.2021 55,8161 EUR 302 Mio. EUR
26.07.2021 56,2964 EUR 304 Mio. EUR
23.07.2021 56,3249 EUR 305 Mio. EUR
22.07.2021 55,6654 EUR 301 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,97 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,79 EUR
11.12.2019 0,18 EUR
10.07.2019 1,4 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 5,46% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,88% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,13% Industrials Germany
Sanofi EUR 2,06% Health Care France
LOREAL EUR 2,02% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 1,9% Energy France
Allianz SE EUR 1,81% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,56% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,48% Materials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 26.465 5,59% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 17.514,1 3,96% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 65.877,65 2,62% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 48.261,85 2,11% Industrials Germany
Sanofi EUR 71.482,72 2,06% Health Care France
LOREAL EUR 15.893,95 2,01% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 157.614,22 1,9% Energy France
Allianz SE EUR 26.010,5 1,8% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 33.986,13 1,55% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 29.883,37 1,47% Materials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 236
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,18
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,69

ESG Bewertung

196,38

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 17,52%
Industrie 15,08%
Finanzdienstleistung 14,18%
IT 14,04%
Basiskonsumgüter 7,98%
Gesundheitswesen 7,73%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,41%
Versorger 6,27%
Andere 5,47%
Kommunikation 4,31%

Währungsallokation

EUR 99,78%
USD 0,22%

Länderaufteilung

Frankreich 33,3%
Deutschland 28%
Niederlande 12,72%
Spanien 7,33%
Italien 6,16%
Finnland 3,32%
Belgien 2,6%
Irland 2,14%
Großbritannien 1,18%
Luxemburg 0,79%
China 0,69%
Österreich 0,6%
Schweiz 0,46%
Portugal 0,43%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,21%
Polen 0,07%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646360971
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 329,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.08.2003
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XB
Auflagedatum 07.12.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 3.173EUR LU1646360971 304 Mio. EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 52.004EUR LU1646360971 304 Mio. EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 24.470EUR LU1646360971 304 Mio. EUR
Euronext MFE FP EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 105.525EUR LU1646360971 304 Mio. EUR
LSE MFEX LN GBP - 25.07.2018 Ausschüttend 28.252GBP LU1646360971 259 Mio. GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10.06.2020 Thesaurierend 642EUR LU1646361276 304 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Chile
Österreich
Irland
Hong Kong
Finnland
Belgien
Japan
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2021 259 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.06.2021 482 Kb

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