LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
11,8447 GBP
YTD-Performance

16,79%

Verwaltetes Vermögen
43 Mio. GBP
TER
0,04%
ISIN
LU1781540957
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar US Large-Mid Cap NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des US-amerikanischen Aktienmarktes umfasst. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 15,53% 4,01% 6,42% 25,49% 56,17% - - 78,86%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Referenzindex 15,54% 4,02% 6,43% 25,52% 56,43% - - 79,26%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,69% 25,71% - - - - - - - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Referenzindex 16,75% 25,8% - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 11,8447 GBP 43 Mio. GBP
22.07.2021 11,7163 GBP 43 Mio. GBP
21.07.2021 11,7631 GBP 43 Mio. GBP
20.07.2021 11,7173 GBP 43 Mio. GBP
19.07.2021 11,481 GBP 42 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,12 USD
09.12.2020 0,08 USD
08.07.2020 0,12 USD
11.12.2019 0,06 USD
10.07.2019 0,07 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 5,63% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,27% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,81% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,06% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,89% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,86% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,29% Financials United States
Tesla Inc USD 1,22% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,19% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,12% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 22.631,04 5,63% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10.865,95 5,27% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 618,46 3,81% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.456,82 2,06% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 433,89 1,89% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 410,82 1,86% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2.734,46 1,29% Financials United States
Tesla Inc USD 1.111,85 1,22% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3.595,26 1,19% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 4.367,3 1,12% Financials United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSEGUSUN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 799
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Dividendenrendite (%) 1,28
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,99

ESG Bewertung

142,27

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,22%
Gesundheitswesen 13,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,53%
Finanzdienstleistung 10,9%
Kommunikation 10,75%
Industrie 8,86%
Basiskonsumgüter 5,47%
Andere 4,71%
Immobilien 2,92%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,53%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,83%
Großbritannien 0,55%
Argentinien 0,18%
Bermuda 0,13%
Niederlande 0,13%
Hong Kong 0,06%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Schweiz 0,02%
Schweden 0,02%
Peru 0,01%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781540957
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 42,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 39.841,2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YB
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend 55.208EUR LU1781540957 50 Mio. EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend 83.717EUR LU1781540957 50 Mio. EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781540957 54 Mio. CHF
LSE LCUD LN USD - 22.03.2018 Ausschüttend 66.008USD LU1781540957 59 Mio. USD
LSE LCUS LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend 53.063GBP LU1781540957 43 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Irland
Schweiz
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
21.05.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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