MTDB

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

Nettoinventarwert
89,1298 CHF
YTD-Performance

16,53%

Verwaltetes Vermögen
384 Mio. CHF
TER
0,07%
ISIN
LU0908501488
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX 50 Net Return EUR. Der EURO STOXX 50 Net Return EUR spiegelt die Performance des Large Cap-Aktienmarkts der Eurozone wider. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

MTDB

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 16,53% -1,84% 0,61% - - - - 27,42%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Referenzindex 16,15% -1,89% 0,35% - - - - 27,01%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF - - - - - - - - - -
EURO STOXX 50 Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 89,1298 CHF 384 Mio. CHF
26.07.2021 90,0192 CHF 388 Mio. CHF
23.07.2021 90,2545 CHF 389 Mio. CHF
22.07.2021 89,1283 CHF 384 Mio. CHF
21.07.2021 88,4465 CHF 390 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,5 EUR
09.12.2020 0,33 EUR
21.08.2020 0,74 EUR
20.08.2019 1,02 EUR
21.08.2018 1,02 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 8,9% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,93% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,35% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,27% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,34% Industrials Germany
Sanofi EUR 3,33% Health Care France
TOTAL SA EUR 3,19% Energy France
LOREAL EUR 3,12% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,89% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,64% Industrials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 50.036,22 8,9% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 31.620,02 5,93% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 61.944,34 4,35% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 130.281,34 4,27% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 89.229,02 3,34% Industrials Germany
Sanofi EUR 136.273,67 3,33% Health Care France
TOTAL SA EUR 313.678,28 3,19% Energy France
LOREAL EUR 29.230,76 3,12% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 49.176,9 2,89% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 67.637,96 2,64% Industrials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX 50 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX5T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,14
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,71

ESG Bewertung

171,77

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,46%
IT 17,56%
Industrie 14,26%
Finanzdienstleistung 13,02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,86%
Basiskonsumgüter 8,17%
Gesundheitswesen 6,19%
Versorger 4,81%
Energie 4,01%
Andere 3,65%

Währungsallokation

EUR 98,92%
ZAR 1,08%

Länderaufteilung

Frankreich 36,73%
Deutschland 28,7%
Niederlande 14,53%
Spanien 5,78%
Großbritannien 4,35%
Italien 4,33%
Irland 1,93%
Belgien 1,64%
Südafrika 1,08%
Finnland 0,95%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0908501488
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 384,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.136,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX049
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDB GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 247.504EUR LU0908501488 356 Mio. EUR
SIX Swiss Ex MCED SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 8.856CHF LU0908501488 384 Mio. CHF
Xetra* MSED GY EUR - 19.09.2017 Thesaurierend 97.581EUR LU0908501215 356 Mio. EUR
Borsa Italiana* MSED IM EUR - 05.09.2017 Thesaurierend 134.938EUR LU0908501215 356 Mio. EUR
Euronext* MSED FP EUR - 02.05.2013 Thesaurierend 157.856EUR LU0908501215 356 Mio. EUR
BMV* MSEDN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0908501215 8.388 Mio. MXN
LSE* MSED LN GBP - 12.09.2013 Thesaurierend 64.382GBP LU0908501215 303 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Deutschland
Österreich
Frankreich
Luxemburg
Portugal
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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