ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
131,8509 EUR
YTD-Performance

10,93%

Verwaltetes Vermögen
948 Mio. EUR
TER
0,08%
ISIN
LU0378438732
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 10,93% -1,83% -0,37% 18,49% 17,77% 45,34% 104,99% 143,24%
DAX INDEX Referenzindex 13,5% 0,1% 1,82% 21,31% 21,66% 51,54% 116,55% 157,43%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 3,07% 24,85% -18,62% 12,02% 6,17% 9,39% 2,47% 25,28% 28,86% -14,8%
DAX INDEX Referenzindex 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65% 25,48% 29,06% -14,69%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 18,49% 5,61% 7,76% 7,44%
DAX INDEX Referenzindex 21,31% 6,76% 8,66% 8,03%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 131,8509 EUR 948 Mio. EUR
27.07.2021 131,4174 EUR 945 Mio. EUR
26.07.2021 132,2632 EUR 951 Mio. EUR
23.07.2021 132,6901 EUR 960 Mio. EUR
22.07.2021 131,395 EUR 951 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,57 EUR
21.08.2020 2,81 EUR
20.08.2019 2,98 EUR
21.08.2018 3,02 EUR
28.08.2017 3,34 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,55% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 10,01% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,35% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,22% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,18% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,14% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,79% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,78% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 4,67% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 4,13% Health Care Germany

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,36
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,67

ESG Bewertung

252,55

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,5%
Industrie 14,94%
Finanzdienstleistung 13,92%
IT 13,4%
Gesundheitswesen 8,67%
Kommunikation 4,79%
Immobilien 3,82%
Versorger 3,48%
Andere 1,24%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,45%
Großbritannien 10,55%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378438732
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 947,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,08%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.121,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF001
Auflagedatum 21.08.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBDAXEU SW EUR - 01.06.2010 Ausschüttend 13.485EUR LU0378438732 948 Mio. EUR
Xetra CBDAX GY EUR - 04.09.2008 Ausschüttend 1,15 Mio. EUR LU0378438732 948 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDAX SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 9.166CHF LU0378438732 1.022 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 227 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 80 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 479 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

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