ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
94,162 CHF
YTD-Performance

-30,56%

Verwaltetes Vermögen
784 Mio. CHF
TER
0,08%
ISIN
LU0378438732
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF -31,84% -5,34% -4,84% 2,35%
Referenzindex -31,49% -4,91% -4,39% 2,75%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF -30,56% -7,38% -13,55% -31,84% -15,2% -21,97% 26,16% 23,38%
Referenzindex -30,2% -7,37% -13,5% -31,49% -14,02% -20,13% 31,23% 28,79%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF 10,73% 3,1% 20,44% -21,72% 22,27% 5,32% -1,7% 0,63% 27,07% 28,17%
Referenzindex 11,16% 3,57% 21,04% -21,37% 22,81% 6,01% -1,54% 0,81% 27,27% 28,36%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 94,5252 CHF 787 Mio. CHF
26.09.2022 95,6021 CHF 791 Mio. CHF
23.09.2022 95,7009 CHF 791 Mio. CHF
21.09.2022 99,5187 CHF 823 Mio. CHF
20.09.2022 99,9186 CHF 825 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 3,1 EUR
07.07.2021 2,57 EUR
21.08.2020 2,81 EUR
20.08.2019 2,98 EUR
21.08.2018 3,02 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5,22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4,74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3,38% Financials Germany

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,34
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,05%
Finanzdienstleistung 15,58%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,79%
Gesundheitswesen 11,11%
IT 10,98%
Kommunikation 6,16%
Versorger 4,3%
Basiskonsumgüter 1,94%
Andere 1,54%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83,65%
Großbritannien 10,19%
Frankreich 5,22%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,94%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378438732
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 784,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,08%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.790 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF001
Auflagedatum 21.08.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBDAXEU SW EUR - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0378438732 827 Mio. EUR
Xetra CBDAX GY EUR - 04.09.2008 Ausschüttend - LU0378438732 827 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDAX SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0378438732 787 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Deutschland
Portugal
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 03.10.2022 291 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1596 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 190 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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