CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
213,6352 EUR
YTD-Performance

15,04%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN
FR0011041334
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC Mid 60 Gross Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC Mid 60 Gross Return Index bildet die Wertentwicklung der von Platz 61 bis 120 rangierenden, größten und an der Euronext (Pariser Börse) am meisten gehandelten 60 französischen Aktien mittlerer Marktkapitalisierung ab (die größten nach den 60 Indexkomponenten aus dem CAC 40 und des CAC Next 20 Indizes). Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 15,04% 1,1% 3,74% 33,48% 11,45% 50,56% 159,38% 147,72%
CAC Mid 60 Gross Return Index Referenzindex 15,4% 1,15% 3,83% 34,3% 13,29% 54,24% 171,08% 159,13%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,85% 22,35% -18,83% 24,43% 9,09% 18,59% 10,86% 30,23% 26,92% -
CAC Mid 60 Gross Return Index Referenzindex -1,27% 22,97% -18,46% 24,89% 9,54% 19,08% 11,3% 30,73% 27,38% -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 33,48% 3,68% 8,52% 9,99%
CAC Mid 60 Gross Return Index Referenzindex 34,3% 4,25% 9,05% 10,48%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 212,8593 EUR 14 Mio. EUR
27.07.2021 211,1096 EUR 14 Mio. EUR
26.07.2021 211,9868 EUR 14 Mio. EUR
23.07.2021 210,777 EUR 14 Mio. EUR
22.07.2021 209,6261 EUR 14 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,84 EUR
08.07.2020 0,75 EUR
10.07.2019 4,05 EUR
11.07.2018 3,79 EUR
12.07.2017 3,15 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,03% Real Estate France
AMUNDI SA EUR 3,85% Financials France
S.O.I.T.E.C. EUR 3,74% Information Technology France
SEB SA EUR 3,53% Consumer Discretionary France
REXEL SA EUR 3,53% Industrials France
SCOR SE EUR 3,43% Financials France
REMY COINTREAU EUR 3,4% Consumer Staples France
Covivio EUR 3,39% Real Estate France
Bollore EUR 3,37% Industrials France
EURAZEO EUR 2,99% Financials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 12.424,06 4,1% Real Estate France
S.O.I.T.E.C. EUR 2.746,97 3,8% Information Technology France
AMUNDI SA EUR 7.172,84 3,79% Financials France
REXEL SA EUR 28.803,01 3,49% Industrials France
SEB SA EUR 3.599,58 3,44% Consumer Discretionary France
REMY COINTREAU EUR 2.669 3,42% Consumer Staples France
Covivio EUR 6.146,2 3,4% Real Estate France
Bollore EUR 104.532,7 3,36% Industrials France
SCOR SE EUR 19.875,78 3,29% Financials France
EURAZEO EUR 5.579,6 3,12% Financials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC Mid 60 Gross Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CM1GR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 59
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 2,12
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,56

ESG Bewertung

67,99

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 21,33%
Finanzdienstleistung 15,22%
Immobilien 11,37%
Kommunikation 9,61%
Andere 9,2%
IT 9,07%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,87%
Gesundheitswesen 6,46%
Energie 5,09%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,79%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 93,41%
Luxemburg 4,31%
Großbritannien 2,27%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011041334
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 14,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 13.05.2011
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.715,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0MC
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext CACM FP EUR - 20.04.2018 Ausschüttend 34.252EUR FR0011041334 14 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

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