CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
195,1155 EUR
YTD-Performance

-7,58%

Verwaltetes Vermögen
12 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN
FR0011041334
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC Mid 60 Gross Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC Mid 60 Gross Return Index bildet die Wertentwicklung der von Platz 61 bis 120 rangierenden, größten und an der Euronext (Pariser Börse) am meisten gehandelten 60 französischen Aktien mittlerer Marktkapitalisierung ab (die größten nach den 60 Indexkomponenten aus dem CAC 40 und des CAC Next 20 Indizes). Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist -6,68% 4,45% 2,1% 10,34%
Referenzindex -6,1% 5,09% 2,64% 10,85%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist -7,58% 5,4% 0,95% -6,66% 13,96% 10,95% 167,55% 133,87%
Referenzindex -7,19% 5,44% 1,11% -6,08% 16,06% 13,95% 180,24% 146,2%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist 17,52% -1,85% 22,35% -18,83% 24,43% 9,09% 18,59% 10,86% 30,23% 26,92%
Referenzindex 18,14% -1,27% 22,97% -18,46% 24,89% 9,54% 19,08% 11,3% 30,73% 27,38%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 196,1413 EUR 12 Mio. EUR
05.08.2022 194,8407 EUR 12 Mio. EUR
04.08.2022 196,2013 EUR 12 Mio. EUR
03.08.2022 195,8118 EUR 12 Mio. EUR
02.08.2022 193,5726 EUR 12 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 4,4 EUR
07.07.2021 2,84 EUR
08.07.2020 0,75 EUR
10.07.2019 4,05 EUR
11.07.2018 3,79 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BOLLORE EUR 97.102 4,15% Communication Services France
REMY COINTREAU EUR 2.494 4,04% Consumer Staples France
ADP EUR 3.257 3,89% Industrials France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 12.563 3,8% Consumer Discretionary France
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA EUR 3.254 3,71% Energy France
ALTEN SA EUR 3.202 3,57% Information Technology France
S.O.I.T.E.C. EUR 2.574 3,49% Information Technology France
DASSAULT AVIATION SA EUR 2.747 3,46% Industrials France
IPSEN SA EUR 4.137 3,4% Health Care France
EURAZEO EUR 5.214 3,02% Financials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC Mid 60 Gross Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CM1GR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 59
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 2,57
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,86%
Kommunikation 12,12%
IT 10,82%
Finanzdienstleistung 9,5%
Andere 9,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,71%
Gesundheitswesen 8,52%
Energie 7,6%
Immobilien 7,28%
Basiskonsumgüter 5,57%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 96,02%
Luxemburg 3,98%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011041334
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 11,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 13.05.2011
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.443,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0MC
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext CACM FP EUR - 20.04.2018 Ausschüttend - FR0011041334 12 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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