CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
65,9457 EUR
YTD-Performance

23,06%

Verwaltetes Vermögen
3.955 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
FR0007052782
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 42,61% 9,69% 11,3% 12,42%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex 42,93% 9,89% 11,52% 12,67%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 23,06% 0,37% 2,48% 42,61% 31,99% 70,83% 222,67% 141,97%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex 23,25% 0,39% 2,55% 42,93% 32,69% 72,57% 230,09% 149,27%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -5,11% 30,2% -8,19% 12,43% 8,65% 11,72% 2,4% 21,9% 20,07% -13,63%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex -4,96% 30,45% -8% 12,73% 8,88% 11,94% 2,71% 22,22% 20,37% -13,39%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.09.2021 65,9457 EUR 3.955 Mio. EUR
22.09.2021 65,3067 EUR 3.916 Mio. EUR
21.09.2021 64,4779 EUR 3.867 Mio. EUR
20.09.2021 63,4564 EUR 3.805 Mio. EUR
17.09.2021 64,5809 EUR 3.873 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,11 EUR
09.12.2020 0,31 EUR
08.07.2020 0,6 EUR
11.12.2019 0,11 EUR
10.07.2019 1,57 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,6% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 6,37% Energy France
LOREAL EUR 6,27% Consumer Staples France
Sanofi EUR 6,11% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,62% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,45% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,44% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,88% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 3,46% Consumer Discretionary France
KERING EUR 3,13% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 706.327,56 11,6% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 6,38 Mio. 6,37% Energy France
LOREAL EUR 638.486,44 6,27% Consumer Staples France
Sanofi EUR 2,89 Mio. 6,11% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,45 Mio. 5,62% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,21 Mio. 4,45% Materials France
Airbus Group NV EUR 1,5 Mio. 4,44% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,86 Mio. 3,88% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 786.742,81 3,46% Consumer Discretionary France
KERING EUR 190.846,42 3,13% Consumer Discretionary France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC 40 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 2,15
Kurs zum 22.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,42

ESG Bewertung

241,01

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 24,87%
Industrie 22,33%
Basiskonsumgüter 12%
Finanzdienstleistung 9,35%
Gesundheitswesen 7,12%
IT 6,85%
Energie 6,37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,57%
Andere 3,03%
Versorger 2,52%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 94,07%
Großbritannien 2,19%
Luxemburg 2,13%
Schweiz 1,62%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007052782
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3.954,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 13.12.2000
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.980,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN 626678
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext CAC FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 2,96 Mio. EUR FR0007052782 3.916 Mio. EUR
LSE CACX LN GBP - 06.09.2019 Ausschüttend 366.475GBP FR0007052782 3.368 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Chile
Belgien
Finnland
Schweden
Niederlande
Spanien
Italien
Großbritannien
Deutschland
Österreich
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Luxemburg
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.08.2021 240 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.04.2021 4236 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 2371 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 54 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.08.2021 524 Kb

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