E903

Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)

Nettoinventarwert
174,8646 EUR
YTD-Performance

2,38%

Verwaltetes Vermögen
39 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
DE000ETF9033
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Total Return Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

E903

Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ETF 2,38% 2,09% 6,16% 10,16% 8,95% 10,6% 53,76% 29,88%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 2,46% 2,15% 6,28% 10,09% 6,51% 0,98% 31,65% 10,78%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ETF 1,63% 23,34% -16,39% 13,61%
DivDAX Total Return Index Referenzindex -0,98% 19,07% -19,1% 10,04%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 174,8646 EUR 39 Mio. EUR
22.02.2021 176,3949 EUR 39 Mio. EUR
19.02.2021 176,6649 EUR 39 Mio. EUR
18.02.2021 175,1066 EUR 39 Mio. EUR
17.02.2021 175,8545 EUR 39 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 5,61 EUR
20.08.2019 5,65 EUR
21.08.2018 5,48 EUR
28.08.2017 4,44 EUR
17.08.2016 4,84 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 11,12%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 10,67%
BASF SE EUR 10,38%
BAYER AG-REG EUR 10,05%
Allianz SE EUR 9,46%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 9,08%
DEUT POST EUR 8,04%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,34%
VONOVIA SE EUR 5,41%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4,35%

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,73
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 347,05
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 19,16%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,44%
Finanzdienstleistung 15,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,59%
Gesundheitswesen 10,05%
Kommunikation 9,08%
Versorger 7,68%
Immobilien 5,41%
Basiskonsumgüter 2,78%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN DE000ETF9033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 38,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp German Sondervermögen
Fondsdomizil Deutschland
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 566,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF903
Auflagedatum 30.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E903 GY EUR - 27.11.2015 Ausschüttend 51.966EUR DE000ETF9033 39 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Factsheets Deutsch 29.01.2021 223 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Prospekt Deutsch 09.09.2020 1696 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
KIID Deutsch 19.02.2021 165 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2162 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 4309 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.06.2020

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