E903

Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)

Nettoinventarwert
177,1995 EUR
YTD-Performance

-6,48%

Verwaltetes Vermögen
48 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
DE000ETF9033
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 1 DivDax UCITS ETF (I) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Total Return Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

E903

Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I) -7,18% 6,18% 3,23%
Referenzindex -6,38% 5,54% 1,53%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I) -6,48% -0,39% -7,85% -7,18% 19,68% 17,21% - 35,03%
Referenzindex -5,8% 0,22% -7,25% -6,38% 17,55% 7,9% - 16,65%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I) 13,81% 1,63% 23,34% -16,39% 13,61% 11,47% - - - -
Referenzindex 14,53% -0,98% 19,07% -19,1% 10,04% 7,76% - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 09.09.2020 änderte sich der Referenzindex von DivDAX Price Index zu DivDAX Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 177,1995 EUR 46 Mio. EUR
11.05.2022 174,2381 EUR 46 Mio. EUR
10.05.2022 170,8379 EUR 45 Mio. EUR
06.05.2022 171,1135 EUR 45 Mio. EUR
05.05.2022 173,2843 EUR 45 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 4,96 EUR
21.08.2020 5,61 EUR
20.08.2019 5,65 EUR
21.08.2018 5,48 EUR
28.08.2017 4,44 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BAYER AG-REG EUR 11,34% Health Care Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 10,78% Communication Services Germany
Allianz SE EUR 10,41% Financials Germany
BASF SE EUR 9,85% Materials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,97% Industrials Germany
DEUT POST EUR 8,5% Industrials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,05% Financials Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 5,93% Consumer Discretionary Germany
VONOVIA SE EUR 5,75% Real Estate Germany
RWE AG EUR 5,61% Utilities Germany

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,62
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 17,47%
Finanzdienstleistung 17,47%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,3%
Gesundheitswesen 11,34%
Kommunikation 10,78%
Versorger 10%
Immobilien 5,75%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN DE000ETF9033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 47,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp German Sondervermögen
Fondsdomizil Deutschland
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 577,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF903
Auflagedatum 30.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E903 GY EUR - 27.11.2015 Ausschüttend - DE000ETF9033 46 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
Factsheets Deutsch 28.02.2022 237 Kb
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
Prospekt Deutsch 09.03.2022 1701 Kb
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
KIID Deutsch 18.02.2022 167 Kb
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 917 Kb
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 2178 Kb

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