CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
20,9316 USD
YTD-Performance

30,33%

Verwaltetes Vermögen
1.433 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 30,33% 3,83% 9,26% 52,13% 13,99% 25,42% -37,18% -25,98%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 30,59% 3,86% 9,35% 52,79% 15,88% 29,31% -32,48% -19,43%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -9,85% 11,07% -11,22% 0,96% 8,75% -23,84% -18,47% -5,7% -4,34% -9,09%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex -9,33% 11,75% -10,66% 1,66% 9,57% -23,3% -17,9% -4,97% -3,29% -8,21%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 52,13% 4,47% 4,63% -4,54%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 52,79% 5,04% 5,27% -3,85%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 20,73 USD 1.487 Mio. USD
27.07.2021 20,6383 USD 1.481 Mio. USD
26.07.2021 20,7712 USD 1.490 Mio. USD
23.07.2021 20,4959 USD 1.469 Mio. USD
22.07.2021 20,4714 USD 1.494 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WTI CRUDE FUTURE Sep21 USD 21,68%
COFFEE 'C' FUTURE Sep21 USD 6,47%
NATURAL GAS FUTR Sep21 USD 6,28%
COPPER FUTURE Sep21 USD 6,09%
CORN FUTURE Sep21 USD 6,04%
SOYBEAN FUTURE Nov21 USD 5,96%
LIVE CATTLE FUTR Oct21 USD 5,96%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 5,81% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Dec21 USD 5,79%
SUGAR #11 (WORLD) Oct21 USD 5,16%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 419.053 8% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 180.108 4,48% Communication Services United States
SOFTBANK CORP JPY 940.668 3,84% Communication Services Japan
ALPHABET INC-CL A USD 18.853 3,42% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 3,32% Financials France
FAST RETAILING CO LTD JPY 57.231 2,56% Consumer Discretionary Japan
SAP AG EUR 260.770 2,48% Information Technology Germany
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 177.908 2,45% Industrials Japan
AMAZON.COM INC USD 10.096 2,44% Consumer Discretionary United States
SIEMENS AG-REG EUR 215.490 2,26% Industrials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,66%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,31%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 21,68%
Kaffee 6,47%
Erdgas 6,28%
Kupfer 6,09%
Mais 6,04%
Sojabohnen 5,96%
Lebendrind 5,96%
Aluminium 5,81%
Gold 5,79%
Zucker 5,16%
Baumwolle 4,99%
Kakao 4,95%
Benzin 4,87%
Heizöl 4,83%
Orangensaft 1,09%
Weizen 1,06%
Mageres Schwein 1,05%
Nickel 1%
Silber 0,91%

Branchenallokation

Landwirtschaft 42,73%
Energie 37,66%
Grundmetall 12,91%
Edelmetall 6,7%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.433,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 55.674,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 351.658EUR LU1829218749 1.260 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 1,04 Mio. EUR LU1829218749 1.260 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 376.408EUR LU1829218749 1.260 Mio. EUR
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 335.200USD LU1829218749 1.487 Mio. USD
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 117.005GBP LU1829218749 1.072 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 291.798USD LU1829218749 1.487 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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