CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
13,0463 GBP
YTD-Performance

12,12%

Verwaltetes Vermögen
754 Mio. GBP
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 12,12% 7,89% 14,8% 18,09% 5,97% -0,01% 21,08% -25,12%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 12,18% 7,92% 14,9% 18,38% 6,54% 1,78% 25,04% -20,81%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -12,64% 6,79% -5,7% -7,78%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex -12,13% 7,44% -5,11% -7,14%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 13,0463 GBP 754 Mio. GBP
24.02.2021 13,1138 GBP 753 Mio. GBP
23.02.2021 12,9313 GBP 743 Mio. GBP
22.02.2021 12,9895 GBP 746 Mio. GBP
19.02.2021 12,7538 GBP 733 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
WTI CRUDE FUTURE Apr21 USD 23,65%
COPPER FUTURE May21 USD 6,62%
LME PRI ALUM FUTR May21 USD 6,08%
SOYBEAN FUTURE May21 USD 5,81%
CORN FUTURE May21 USD 5,59%
LIVE CATTLE FUTR Apr21 USD 5,57%
GOLD 100 OZ FUTR Apr21 USD 5,53%
NATURAL GAS FUTR Apr21 USD 5,51%
GASOLINE RBOB FUT Apr21 USD 5,22%
SUGAR #11 (WORLD) May21 USD 5,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 769.227 9,2%
ALPHABET INC-CL C USD 33.665 6,62%
BNP PARIBAS EUR 823.613 4,7%
TOTAL SA EUR 614.166 2,72%
AMAZON.COM INC USD 8.426 2,56%
MICROSOFT CORP USD 109.592 2,43%
Sanofi EUR 266.063 2,35%
AXA SA EUR 982.318 2,28%
Fidelity National Information USD 112.120 1,46%
BRISTOL-MYER SQB USD 210.426 1,21%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,57%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,22%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23,65%
Kupfer 6,62%
Aluminium 6,08%
Kaffee 6,06%
Sojabohnen 5,81%
Mais 5,59%
Lebendrind 5,57%
Gold 5,53%
Erdgas 5,51%
Benzin 5,22%
Zucker 5,17%
Baumwolle 5,15%
Heizöl 5,14%
Kakao 4,91%
Mageres Schwein 1,04%
Nickel 1,02%
Weizen 0,98%
Silber 0,95%

Branchenallokation

Landwirtschaft 40,27%
Energie 39,52%
Grundmetall 13,72%
Edelmetall 6,48%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 753,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33.280 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 231.221EUR LU1829218749 876 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 567.863EUR LU1829218749 876 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 419.501EUR LU1829218749 876 Mio. EUR
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 170.497USD LU1829218749 1.062 Mio. USD
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 104.080GBP LU1829218749 753 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 312.904USD LU1829218749 1.062 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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09.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen am Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR

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