CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
23,9956 GBP
YTD-Performance

47,96%

Verwaltetes Vermögen
2.007 Mio. GBP
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 75,96% 21,44% 12,87%
Referenzindex 76,36% 21,97% 13,45%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 47,96% 5,74% 26,55% 75,96% 79,01% 83,22% - 37,72%
Referenzindex 48,03% 5,76% 26,59% 76,36% 81,37% 88,01% - 46,11%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 39,37% -12,64% 6,79% -5,7% -7,78% 29,71% -19,42% -13,4% -7,45% -
Referenzindex 39,83% -12,13% 7,44% -5,11% -7,14% 30,69% -18,86% -12,79% -6,74% -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 23,9956 GBP 2.007 Mio. GBP
25.05.2022 23,7422 GBP 1.982 Mio. GBP
24.05.2022 23,7187 GBP 1.981 Mio. GBP
23.05.2022 23,7362 GBP 1.982 Mio. GBP
20.05.2022 23,7491 GBP 1.983 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WTI CRUDE FUTURE Jul22 USD 23,74%
NATURAL GAS FUTR Jul12 USD 7,23%
SOYBEAN FUTURE Jul22 USD 6,06%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 5,96%
COPPER FUTURE Jul22 USD 5,79%
CORN FUTURE Jul22 USD 5,71%
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 5,67% United States
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 5,59%
GASOLINE RBOB FUT Jul22 USD 5,02%
SUGAR #11 (WORLD) Jul22 USD 5,02%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 1,66 Mio. 9,38% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 883.914 9,23% Information Technology United States
RWE AG EUR 2,19 Mio. 3,91% Utilities Germany
AMAZON.COM INC USD 30.990 2,6% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 1,84% Financials France
BAYER AG-REG EUR 552.246 1,51% Health Care Germany
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,52 Mio. 1,44% Industrials United Kingdom
GILEAD SCIENCES INC USD 541.260 1,4% Health Care United States
TOTAL SA EUR 614.166 1,39% Energy France
WALT DISNEY CO/THE USD 293.911 1,2% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,05%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23,74%
Erdgas 7,23%
Sojabohnen 6,06%
Aluminium 5,96%
Kupfer 5,79%
Mais 5,71%
Gold 5,67%
Lebendrind 5,59%
Benzin 5,02%
Zucker 5,02%
Kaffee 5,01%
Heizöl 4,88%
Baumwolle 4,83%
Kakao 4,67%
Weizen 1%
Mageres Schwein 0,99%
Orangensaft 0,97%
Silber 0,95%
Nickel 0,9%

Branchenallokation

Energie 40,87%
Landwirtschaft 39,85%
Grundmetall 12,66%
Edelmetall 6,62%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2.007,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.117,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2.329 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2.329 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2.329 Mio. EUR
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 1.982 Mio. GBP
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2.487 Mio. USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2.487 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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