CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
22,8332 USD
YTD-Performance

8,73%

Verwaltetes Vermögen
97 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN
LU1829218582
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 8,73% 7,22% 14,52% 23,98% 25,58% 10,82% 20,19% -4,83%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Referenzindex 8,79% 7,25% 14,63% 24,32% 26,36% 13,08% 24,67% 4,6%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 11,31% 3,09% -10,45% 2,16%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Referenzindex 12,06% 3,81% -9,8% 2,97%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 22,8332 USD 97 Mio. USD
24.02.2021 22,9653 USD 98 Mio. USD
23.02.2021 22,7032 USD 97 Mio. USD
22.02.2021 22,6862 USD 97 Mio. USD
19.02.2021 22,2977 USD 95 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
COPPER FUTURE May21 USD 10,96%
LME PRI ALUM FUTR May21 USD 10,05%
SOYBEAN FUTURE May21 USD 9,6%
CORN FUTURE May21 USD 9,25%
LIVE CATTLE FUTR Apr21 USD 9,21%
GOLD 100 OZ FUTR Apr21 USD 9,15%
SUGAR #11 (WORLD) May21 USD 8,56%
COTTON NO.2 FUTR May21 USD 8,52%
COFFEE 'C' FUTURE May21 USD 8,46%
COCOA FUTURE May21 USD 8,12%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 2.814 9,25%
Apple Inc USD 71.050 9,2%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 13.342 6,3%
MICROSOFT CORP USD 22.367 5,37%
ALPHABET INC-CL C USD 2.248 4,79%
Ralph Lauren Corp USD 28.020 3,38%
ORACLE CORP USD 50.629 3,36%
BANK OF AMERICA CORP USD 91.603 3,35%
DANAHER CORP USD 14.530 3,35%
WAL-MART STORES INC USD 24.006 3,35%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,78%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,43%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYNETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Kupfer 10,96%
Aluminium 10,05%
Kaffee 9,98%
Sojabohnen 9,6%
Mais 9,25%
Lebendrind 9,21%
Gold 9,15%
Zucker 8,56%
Baumwolle 8,52%
Kakao 8,12%
Mageres Schwein 1,73%
Nickel 1,69%
Weizen 1,62%
Silber 1,57%

Branchenallokation

Landwirtschaft 66,58%
Grundmetall 22,7%
Edelmetall 10,73%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218582
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 97,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.08.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.031,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z1
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 37.418EUR LU1829218582 81 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 89.871EUR LU1829218582 81 Mio. EUR
Euronext CRN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 173.378EUR LU1829218582 81 Mio. EUR
LSE CRNO LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 19.642USD LU1829218582 98 Mio. USD
LSE CRNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 18.651GBP LU1829218582 70 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 58.770USD LU1829218582 98 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Japan
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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09.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen an Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-En

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