CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17,7019 GBP
YTD-Performance

15,57%

Verwaltetes Vermögen
84 Mio. GBP
TER
0,35%
ISIN
LU1829218582
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 15,57% 4,59% 4,67% 30,84% 21,99% 13,39% - 6,37%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Referenzindex 15,82% 4,62% 4,77% 31,46% 24,29% 17,38% - 13,55%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 7,88% -0,88% -4,89% -6,69% 23,59% -9,41% 3,85% -14,24% - -
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Referenzindex 8,6% -0,19% -4,2% -5,95% 24,66% -8,68% 4,69% -13,5% - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 30,84% 6,86% 2,54%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Referenzindex 31,46% 7,52% 3,26%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 17,7554 GBP 84 Mio. GBP
27.07.2021 17,695 GBP 84 Mio. GBP
26.07.2021 17,8695 GBP 84 Mio. GBP
23.07.2021 17,6024 GBP 83 Mio. GBP
22.07.2021 17,6121 GBP 83 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COFFEE 'C' FUTURE Sep21 USD 10,38%
COPPER FUTURE Sep21 USD 9,78%
CORN FUTURE Sep21 USD 9,69%
SOYBEAN FUTURE Nov21 USD 9,56%
LIVE CATTLE FUTR Oct21 USD 9,56%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 9,33% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Dec21 USD 9,3%
SUGAR #11 (WORLD) Oct21 USD 8,27%
COTTON NO.2 FUTR Dec21 USD 8,02%
COCOA FUTURE Sep21 USD 7,95%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 72.748 9% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2.706 8,39% Consumer Discretionary United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 33.303 6,55% Industrials United States
INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 46.731 5,92% Materials United States
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 332.024 5,73% Health Care Japan
FACEBOOK INC-CLASS A USD 13.903 4,43% Communication Services United States
ENTERGY CORP USD 48.473 4,32% Utilities United States
KROGER CO USD 121.477 4,15% Consumer Staples United States
FANUC CORP JPY 19.933 3,93% Industrials Japan
OLYMPUS CORP JPY 223.408 3,9% Health Care Japan
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,62%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,27%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYNETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Kaffee 10,38%
Kupfer 9,78%
Mais 9,69%
Sojabohnen 9,56%
Lebendrind 9,56%
Aluminium 9,33%
Gold 9,3%
Zucker 8,27%
Baumwolle 8,02%
Kakao 7,95%
Weizen 1,71%
Orangensaft 1,7%
Mageres Schwein 1,69%
Nickel 1,61%
Silber 1,46%

Branchenallokation

Landwirtschaft 68,52%
Grundmetall 20,72%
Edelmetall 10,76%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218582
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 83,6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.08.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 39.837,1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z1
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 81.770EUR LU1829218582 99 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 299.759EUR LU1829218582 99 Mio. EUR
Euronext CRN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 184.669EUR LU1829218582 99 Mio. EUR
LSE CRNO LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 18.986USD LU1829218582 116 Mio. USD
LSE CRNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 25.033GBP LU1829218582 84 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 70.856USD LU1829218582 116 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Japan
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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