CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
19,7971 GBP
YTD-Performance

4%

Verwaltetes Vermögen
138 Mio. GBP
TER
0,35%
ISIN
LU1829218582
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 27,04% 11,99% 3,59%
Referenzindex 27,44% 12,61% 4,25%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 4% 2,43% 8,86% 27,04% 40,45% 19,3% - 18,61%
Referenzindex 4,01% 2,43% 8,91% 27,44% 42,79% 23,12% - 26,77%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 23,9% 7,88% -0,88% -4,89% -6,69% 23,59% -9,41% 3,85% -14,24% -
Referenzindex 24,33% 8,6% -0,19% -4,2% -5,95% 24,66% -8,68% 4,69% -13,5% -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 19,7971 GBP 151 Mio. GBP
26.01.2022 19,8266 GBP 138 Mio. GBP
25.01.2022 19,7612 GBP 137 Mio. GBP
24.01.2022 19,6592 GBP 137 Mio. GBP
21.01.2022 19,7226 GBP 137 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LME PRI ALUM FUTR Mar12 USD 10,03%
CORN FUTURE Mar22 USD 9,92%
SOYBEAN FUTURE Mar22 USD 9,87%
COPPER FUTURE Mar22 USD 9,84% United States
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 9,65% United States
LIVE CATTLE FUTR Apr22 USD 9,58%
COTTON NO.2 FUTR Mar22 USD 8,39%
SUGAR #11 (WORLD) Mar22 USD 8,2%
COFFEE 'C' FUTURE Mar22 USD 8,04%
COCOA FUTURE Mar22 USD 7,88%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC-CL A USD 6.323 8,82% Communication Services United States
Apple Inc USD 96.920 8,36% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 43.448 6,91% Communication Services United States
Tesla Inc USD 11.323 5,73% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 3.550 5,32% Consumer Discretionary United States
BROADCOM INC USD 16.039 4,82% Information Technology United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 15.016 4,56% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 28.467 4,56% Information Technology United States
BRISTOL-MYER SQB USD 134.604 4,52% Health Care United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 52.297 4,43% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,05%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYNETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Aluminium 10,03%
Mais 9,92%
Sojabohnen 9,87%
Kupfer 9,84%
Gold 9,65%
Lebendrind 9,58%
Baumwolle 8,39%
Zucker 8,2%
Kaffee 8,04%
Kakao 7,88%
Mageres Schwein 1,8%
Nickel 1,73%
Orangensaft 1,73%
Silber 1,68%
Weizen 1,65%

Branchenallokation

Landwirtschaft 67,06%
Grundmetall 21,61%
Edelmetall 11,33%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218582
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 137,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.08.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.148,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z1
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 97.457EUR LU1829218582 165 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 99.614EUR LU1829218582 165 Mio. EUR
Euronext CRN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 92.593EUR LU1829218582 165 Mio. EUR
LSE CRNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 14.343GBP LU1829218582 138 Mio. GBP
LSE CRNO LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 26.483USD LU1829218582 186 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 126.565USD LU1829218582 186 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Japan
Luxemburg
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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