ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
112,1149 GBP
YTD-Performance

9,93%

Verwaltetes Vermögen
775 Mio. GBP
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 35,11%
Referenzindex 35,28%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 9,93% 9,26% 5,06% 35,11% - - - 40,65%
Referenzindex 9,93% 9,26% 5,08% 35,28% - - - 40,97%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 25,03% - - - - - - - - -
Referenzindex 25,2% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 30.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR zu Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.01.2022 112,1149 GBP 775 Mio. GBP
25.01.2022 110,2728 GBP 772 Mio. GBP
24.01.2022 109,3094 GBP 765 Mio. GBP
21.01.2022 110,1982 GBP 771 Mio. GBP
20.01.2022 109,6913 GBP 754 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LME NICKEL FUTURE Mar22 USD 11,26%
LME PRI ALUM FUTR Mar22 USD 10,94%
Low Su Gasoil G Mar22 USD 10,58%
BRENT CRUDE FUTR Apr22 USD 10,31%
LME ZINC FUTURE Mar22 USD 10,28%
WTI CRUDE FUTURE Mar22 USD 10,24% United States
LME COPPER FUTURE Mar22 USD 10,03%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 9,84% United States
SILVER FUTURE Mar22 USD 9,52%
NATURAL GAS FUTR Mar22 USD 7%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 5

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Nickel 11,26%
Aluminium 10,94%
Gasoil IPE 10,58%
Brent IPE 10,31%
Zinc LME 10,28%
Erdöl 10,24%
Copper LME 10,03%
Gold 9,84%
Silber 9,52%
Erdgas 7%

Branchenallokation

Grundmetall 42,52%
Energie 38,13%
Edelmetall 19,35%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 774,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.079,8 Mio. GBP
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 19.852EUR LU0419741177 928 Mio. EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,36 Mio. EUR LU0419741177 928 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 89.010USD LU0419741177 1.047 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 35.204GBP LU0419741177 775 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 500.558USD LU0419741177 1.047 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 84.160CHF LU0419741177 964 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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