ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
133,8569 GBP
YTD-Performance

28,41%

Verwaltetes Vermögen
1.144 Mio. GBP
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 35,92%
Referenzindex 39,03%
Kurs zum 01.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 29,94% -1,35% -7,39% 35,81% - - - 66,25%
Referenzindex 32,84% 0,83% -5,34% 38,9% - - - 70,35%
Kurs zum 01.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 25,03% - - - - - - - - -
Referenzindex 25,2% - - - - - - - - -
Kurs zum 01.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 30.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR zu Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.08.2022 133,8569 GBP 979 Mio. GBP
01.08.2022 135,4418 GBP 990 Mio. GBP
26.07.2022 134,3549 GBP 988 Mio. GBP
14.07.2022 128,3214 GBP 1.144 Mio. GBP
13.07.2022 129,9418 GBP 1.171 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Low Su Gasoil G Sep22 USD 9,58%
BRENT CRUDE FUTR Oct22 USD 9,2%
WTI CRUDE FUTURE Sep22 USD 9,18%
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 USD 9,15%
NATURAL GAS FUTR Sep22 USD 9,01%
PLATINUM FUTURE Oct22 USD 8,85%
PALLADIUM FUTURE Sep22 USD 8,34%
SILVER FUTURE Sep22 USD 8,04%
LME PRI ALUM FUTR Sep22 USD 7,79%
LME COPPER FUTURE Sep22 USD 7,47%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 7
Weitere Informationen www.bloomberg.com

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Gasoil IPE 9,58%
Brent IPE 9,2%
Erdöl 9,18%
Gold 9,15%
Erdgas 9,01%
Platinum 8,85%
Palladium 8,34%
Silber 8,04%
Aluminium 7,79%
Copper LME 7,47%
Zinc LME 7,18%
Nickel 6,21%

Branchenallokation

Energie 36,97%
Edelmetall 34,38%
Grundmetall 28,65%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.143,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.269,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU0419741177 1.187 Mio. EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend - LU0419741177 1.187 Mio. EUR
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend - LU0419741177 1.004 Mio. GBP
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend - LU0419741177 1.214 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0419741177 1.214 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0419741177 1.156 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 01.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Fund Solutions Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Aussetzung von Zeichnungen und Rücknahmen - Bloomberg Equal-weight Cmdt

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