ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
136,9954 CHF
YTD-Performance

9,29%

Verwaltetes Vermögen
942 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 33,83% 11,77% 8,13%
Referenzindex 33,99% 12,02% 8,45%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 9,29% 14,06% 0,38% 33,83% 39,59% 47,82% - 10,5%
Referenzindex 9,3% 14,06% 0,39% 33,99% 40,53% 50,05% - 4,63%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 27,88% -7,19% 14,06% -8,04% 9,55% 23,3% -31,45% -6,62% -10,95% -
Referenzindex 28,06% -6,9% 14,35% -7,75% 10,1% 23,94% -31,11% -6,18% -10,58% -
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 30.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR zu Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.01.2022 136,9954 CHF 942 Mio. CHF
19.01.2022 135,8204 CHF 934 Mio. CHF
18.01.2022 133,2909 CHF 917 Mio. CHF
14.01.2022 131,2889 CHF 898 Mio. CHF
13.01.2022 130,871 CHF 892 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LME NICKEL FUTURE Mar22 USD 10,86%
LME PRI ALUM FUTR Mar22 USD 9,81%
LME ZINC FUTURE Mar12 USD 9,46%
Low Su Gasoil G Mar22 USD 9,43%
PALLADIUM FUTURE Mar12 USD 9,29% Consumer Staples
BRENT CRUDE FUTR Apr22 USD 9,24%
LME COPPER FUTURE Mar22 USD 9,18%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 8,99%
PLATINUM FUTURE Apr12 USD 8,88%
SILVER FUTURE Mar12 USD 8,88%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 4

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Nickel 10,86%
Aluminium 9,81%
Zinc LME 9,46%
Gasoil IPE 9,43%
Palladium 9,29%
Brent IPE 9,24%
Copper LME 9,18%
Gold 8,99%
Platinum 8,88%
Silber 8,88%
Erdgas 5,99%

Branchenallokation

Grundmetall 39,31%
Edelmetall 36,04%
Energie 24,65%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 942,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.999,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 19.470EUR LU0419741177 908 Mio. EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,3 Mio. EUR LU0419741177 908 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 89.010USD LU0419741177 1.030 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 32.101GBP LU0419741177 754 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 477.809USD LU0419741177 1.030 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 101.757CHF LU0419741177 942 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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