ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
121,9866 CHF
YTD-Performance

24,45%

Verwaltetes Vermögen
974 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 24,45% 2,83% 6,35% 31,88% 24,02% 39,77% - -1,61%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 24,58% 2,83% 6,38% 32,21% 25,05% 42,25% - -6,87%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,19% 14,06% -8,04% 9,55% 23,3% -31,45% -6,62% -10,95% - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex -6,9% 14,35% -7,75% 10,1% 23,94% -31,11% -6,18% -10,58% - -
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.07.2021 121,9866 CHF 974 Mio. CHF
20.07.2021 120,8986 CHF 983 Mio. CHF
19.07.2021 119,3114 CHF 970 Mio. CHF
16.07.2021 122,9547 CHF 999 Mio. CHF
15.07.2021 123,339 CHF 1.002 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NATURAL GAS FUTR Sep21 USD 10,64%
WTI CRUDE FUTURE Sep11 USD 9,01%
Low Su Gasoil G Sep21 USD 8,8%
BRENT CRUDE FUTR Oct21 USD 8,78%
LME NICKEL FUTURE Sep21 USD 8,51%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 8,24% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,13%
LME ZINC FUTURE Sep21 USD 7,98%
SILVER FUTURE Sep11 USD 7,8%
LME COPPER FUTURE Sep21 USD 7,64%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 5

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdgas 10,64%
Erdöl 9,01%
Gasoil IPE 8,8%
Brent IPE 8,78%
Nickel 8,51%
Aluminium 8,24%
Gold 8,13%
Zinc LME 7,98%
Silber 7,8%
Copper LME 7,64%
Palladium 7,27%
Platinum 7,2%

Branchenallokation

Energie 37,23%
Grundmetall 32,37%
Edelmetall 30,4%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 973,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.768,3 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 82.710EUR LU0419741177 899 Mio. EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,7 Mio. EUR LU0419741177 899 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 47.926USD LU0419741177 1.060 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 55.727GBP LU0419741177 775 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 1,51 Mio. USD LU0419741177 1.060 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 49.031CHF LU0419741177 974 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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