C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

Nettoinventarwert
78,1276 EUR
YTD-Performance

18,66%

Verwaltetes Vermögen
41 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1275255799
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzusichern und die Auswirkungen des Wechselkursrisikos auf den Euro monatlich abzusichern. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. . Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF 18,66% 2,76% 5,86% 31,7% 23,48% 33,98% - 28,08%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex 18,95% 2,79% 5,96% 32,39% 25,98% 38,56% - 32,93%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF -0,97% 12,34% -11,69% 12,35% 19,48% - - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex -0,29% 13,18% -11,03% 13,12% 20,08% - - - - -
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.07.2021 78,1276 EUR 41 Mio. EUR
20.07.2021 77,1023 EUR 40 Mio. EUR
19.07.2021 76,4792 EUR 40 Mio. EUR
16.07.2021 78,7295 EUR 41 Mio. EUR
15.07.2021 79,1008 EUR 41 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,06 EUR
17.12.2019 0,22 EUR
19.12.2018 0,42 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NATURAL GAS FUTR Sep21 USD 10,64%
WTI CRUDE FUTURE Sep11 USD 9,01%
Low Su Gasoil G Sep21 USD 8,8%
BRENT CRUDE FUTR Oct21 USD 8,78%
LME NICKEL FUTURE Sep21 USD 8,51%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 8,24% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,13%
LME ZINC FUTURE Sep21 USD 7,98%
SILVER FUTURE Sep11 USD 7,8%
LME COPPER FUTURE Sep21 USD 7,64%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWETR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 5

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdgas 10,64%
Erdöl 9,01%
Gasoil IPE 8,8%
Brent IPE 8,78%
Nickel 8,51%
Aluminium 8,24%
Gold 8,13%
Zinc LME 7,98%
Silber 7,8%
Copper LME 7,64%
Palladium 7,27%
Platinum 7,2%

Branchenallokation

Energie 37,23%
Grundmetall 32,37%
Edelmetall 30,4%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255799
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 40,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.094,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Societe Generale, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF099
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBACOM SW EUR EUR 31.01.2018 Ausschüttend 29.918EUR LU1275255799 41 Mio. EUR
Xetra C099 GY EUR EUR 14.10.2015 Ausschüttend 211.372EUR LU1275255799 41 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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