C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

Nettoinventarwert
93,8685 EUR
YTD-Performance

18,02%

Verwaltetes Vermögen
66 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1275255799
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzusichern und die Auswirkungen des Wechselkursrisikos auf den Euro monatlich abzusichern. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. . Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

Der Primärmarkt des ETFs ist seit dem 22. März wieder geöffnet, da die Handelseinschränkungen beim Rohstoff Nickel nicht mehr vorliegen. Der Börsenhandel findet weiterhin regulär statt.

C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 9,89% 10,96% 8,74%
Referenzindex 10,26% 11,55% 9,41%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 9,78% -13,73% -19,43% 9,89% 36,61% 52,09% - 43,14%
Referenzindex 9,99% -13,7% -19,36% 10,26% 38,8% 56,8% - 49,06%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 20,79% -0,97% 12,34% -11,69% 12,35% 19,48% - - - -
Referenzindex 21,26% -0,29% 13,18% -11,03% 13,12% 20,08% - - - -
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 30.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Monthly EUR Hedged Index zu Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.08.2022 93,8685 EUR 53 Mio. EUR
26.07.2022 93,6675 EUR 53 Mio. EUR
14.07.2022 87,3145 EUR 66 Mio. EUR
13.07.2022 89,8102 EUR 67 Mio. EUR
12.07.2022 89,0295 EUR 67 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,06 EUR
17.12.2019 0,22 EUR
19.12.2018 0,42 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Low Su Gasoil G Sep22 USD 9,58%
BRENT CRUDE FUTR Oct22 USD 9,2%
WTI CRUDE FUTURE Sep22 USD 9,18%
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 USD 9,15%
NATURAL GAS FUTR Sep22 USD 9,01%
PLATINUM FUTURE Oct22 USD 8,85%
PALLADIUM FUTURE Sep22 USD 8,34%
SILVER FUTURE Sep22 USD 8,04%
LME PRI ALUM FUTR Sep22 USD 7,79%
LME COPPER FUTURE Sep22 USD 7,47%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWETR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 7
Weitere Informationen www.bloomberg.com

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Gasoil IPE 9,58%
Brent IPE 9,2%
Erdöl 9,18%
Gold 9,15%
Erdgas 9,01%
Platinum 8,85%
Palladium 8,34%
Silber 8,04%
Aluminium 7,79%
Copper LME 7,47%
Zinc LME 7,18%
Nickel 6,21%

Branchenallokation

Energie 36,97%
Edelmetall 34,38%
Grundmetall 28,65%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255799
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 65,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.569,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF099
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBACOM SW EUR EUR 31.01.2018 Ausschüttend - LU1275255799 55 Mio. EUR
Xetra C099 GY EUR EUR 14.10.2015 Ausschüttend - LU1275255799 55 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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